一、業(yè)務(wù)概況
　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)家外匯管理局公告〔2022〕第4號(hào)》，境外央行或貨幣當(dāng)局、國(guó)際金融組織、主權(quán)財(cái)富基金(合稱主權(quán)類機(jī)構(gòu))，在中華人民共和國(guó)境外依法注冊(cè)成立的商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司及其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等各類金融機(jī)構(gòu)，以及養(yǎng)老基金、慈善基金、捐贈(zèng)基金等中長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者(合稱商業(yè)類機(jī)構(gòu))可直接進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行投資。

　　二、服務(wù)對(duì)象
　　境外央行或貨幣當(dāng)局、國(guó)際金融組織、主權(quán)財(cái)富基金(合稱主權(quán)類機(jī)構(gòu))，在中華人民共和國(guó)境外依法注冊(cè)成立的商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司及其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等各類金融機(jī)構(gòu)，以及養(yǎng)老基金、慈善基金、捐贈(zèng)基金等中長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者(合稱商業(yè)類機(jī)構(gòu))。

　　三、服務(wù)內(nèi)容
　　1.代理服務(wù)：代理境外客戶進(jìn)行人行備案；代理境外客戶進(jìn)行銀行間市場(chǎng)交易；
　　2.賬戶開(kāi)立：依據(jù)監(jiān)管部門的要求，為境外客戶開(kāi)立資金賬戶、證券賬戶和其它相關(guān)賬戶；
　　3.資產(chǎn)保管：對(duì)所托管的不同境外客戶分別設(shè)置獨(dú)立賬戶，賬務(wù)獨(dú)立，賬款、賬證相符，確保托管財(cái)產(chǎn)的完整和獨(dú)立；
　　4.資金清算：根據(jù)境外客戶的指令，及時(shí)辦理托管財(cái)產(chǎn)的清算、交割事宜；
　　5.債券結(jié)算：代理客戶與債券登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券結(jié)算；
　　6.投資監(jiān)督：按照法律法規(guī)規(guī)定，監(jiān)督境外客戶的指令及投資運(yùn)作是否合規(guī)；
　　7.會(huì)計(jì)核算：開(kāi)展銀行間市場(chǎng)投資核算工作；
　　8.外匯轉(zhuǎn)換：幣種轉(zhuǎn)換及結(jié)售匯；
　　9.托管報(bào)告：定期向境外客戶發(fā)送托管相關(guān)報(bào)告；
　　10.保存記錄：按照國(guó)家規(guī)定保存境外客戶托管業(yè)務(wù)活動(dòng)記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料至少15年。

　　四、服務(wù)優(yōu)勢(shì)
　　中國(guó)工商銀行是中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的托管銀行，托管資產(chǎn)份額連續(xù)25年保持市場(chǎng)第一。中國(guó)工商銀行是中國(guó)國(guó)內(nèi)最具專業(yè)水平的托管銀行，擁有自主開(kāi)發(fā)的先進(jìn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)首家通過(guò)ISAE3402（即原SAS70）認(rèn)證，托管服務(wù)達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化要求。
　　中國(guó)工商銀行是中國(guó)國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的商業(yè)銀行，擁有快速的清算網(wǎng)絡(luò)，充裕的人民幣資金和強(qiáng)大的和銀行間市場(chǎng)結(jié)算能力，能為境外客戶提供高效全面的服務(wù)支持。

　　五、業(yè)務(wù)流程