一、產(chǎn)品概況
　　資管產(chǎn)品運營外包服務（后簡稱“運營外包服務”）是指中國工商銀行作為外包服務機構(gòu)，接受基金管理公司、保險公司、信托公司、證券公司、商業(yè)銀行等資產(chǎn)管理機構(gòu)委托，承接資管產(chǎn)品會計核算、資產(chǎn)估值、注冊登記、信息披露等后臺運營外包服務的業(yè)務。
　　目前全球資產(chǎn)管理業(yè)務通過外包方式處理已成為主流，是國際成熟資本市場的通行做法，也是我國新基金法鼓勵金融創(chuàng)新的重要領域。推行運營外包服務有利于提高資本市場效率，資產(chǎn)管理機構(gòu)將部分營運職能轉(zhuǎn)移至外包服務機構(gòu)，減少重復建設，實現(xiàn)集約化運營，專注于投資研究，把有限資源投入到提升核心競爭力上，進一步提高投資管理水平。同時，商業(yè)銀行開展運營外包業(yè)務，可以整合托管、結(jié)算、賬戶管理等業(yè)務，為資產(chǎn)管理行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新提供平臺，從而為投資者創(chuàng)造更高的收益。

　　二、服務對象
　　1.基金管理公司
　　2.保險公司
　　3.信托投資公司
　　4.證券公司
　　5.期貨公司
　　6.商業(yè)銀行及理財子公司
　　7.WFOE/QDLP
　　8.私募基金公司
　　9.企業(yè)年金受托人
　　10.金融資產(chǎn)投資公司
　　11.監(jiān)管部門核準的其他機構(gòu)

　　三、服務內(nèi)容
　　1.會計核算服務：整理加工有關(guān)資管產(chǎn)品投資運作的會計信息，準確記錄資產(chǎn)變化情況，及時向管理人提供財務信息及會計報表的服務。
　　2.資產(chǎn)估值服務：根據(jù)公允價格對資管產(chǎn)品資產(chǎn)和負債的價值進行評估，以確定資管產(chǎn)品資產(chǎn)凈值和單位份額凈值的服務。
　　3.信息披露服務：向管理人提供定期報告及不定期報告相關(guān)的財務數(shù)據(jù)，協(xié)助管理人完成上述報告編制及報送的服務。
　　4.注冊登記（TA）服務：提供資管產(chǎn)品投資人賬戶管理、份額登記、資金清算、交易處理、紅利發(fā)放，建立并保管資管產(chǎn)品持有人名冊的服務。
　　5.其他服務：績效評估、壓力測試等客戶提出的其他個性化要求。

　　四、產(chǎn)品優(yōu)勢
　　1.團隊專業(yè)：中國工商銀行是國內(nèi)最大的托管銀行，托管資產(chǎn)份額連續(xù)保持市場第一，儲備了一批在行業(yè)具有影響力的核算估值業(yè)務專業(yè)人員。工商銀行在此基礎上建立專業(yè)外包業(yè)務團隊，獨立于資產(chǎn)托管團隊，專門負責承接資管產(chǎn)品運營外包服務，旨在為顧客提供專業(yè)高效的外包服務。
　　2.開業(yè)最早：2012年9月，工商銀行接受證監(jiān)會的指導，首家設立專門團隊提供運營外包服務，比市場其他機構(gòu)整整提前兩年。
　　3.經(jīng)驗豐富：工商銀行運營外包服務客戶涵蓋基金管理公司及子公司、證券公司、保險公司、信托公司、私募基金公司、商業(yè)銀行及理財子公司、企業(yè)年金受托人、WFOE、QDLP等各類資產(chǎn)管理機構(gòu)，在為各類機構(gòu)提供運營外包服務方面積累了豐富經(jīng)驗。
　　4.組織完備：工商銀行構(gòu)建了總分兩級服務體系，除總部設立專門團隊提供運營外包服務外，還授權(quán)北上廣浙等重點分行開展外包運營，便于為客戶提供屬地化優(yōu)質(zhì)服務。
　　5.系統(tǒng)最優(yōu)：工商銀行運營外包服務所依托的估值核算、注冊登記兩大核心系統(tǒng)全部采取自主研發(fā)模式，系統(tǒng)的安全性、客戶需求的響應速度得以保證。
　　6.綜合服務:工商銀行擁有雄厚的客戶基礎，強大的渠道和銷售優(yōu)勢，以及領先的自營和代客資金優(yōu)勢,可同時為客戶提供托管+外包+增值的綜合化資產(chǎn)服務。

　　五、業(yè)務指南
　　1.業(yè)務聯(lián)系：有資管產(chǎn)品運營外包服務需求的客戶與中國工商銀行總行資產(chǎn)托管部或工商銀行當?shù)胤种C構(gòu)接洽。
　　2.簽訂協(xié)議：根據(jù)客戶產(chǎn)品的特性與要求，設計相應的外包方案，簽署外包協(xié)議。
　　3.外包運作：按照外包協(xié)議規(guī)定，為客戶資產(chǎn)提供會計核算、資產(chǎn)估值、信息披露、注冊登記等外包服務。

　　六、聯(lián)系方式
　　如需辦理相關(guān)業(yè)務，請與中國工商銀行總行資產(chǎn)托管部外包中心或工商銀行當?shù)胤种C構(gòu)聯(lián)系：
　　聯(lián)系人：鄧磊、陽勁、陶曉軒、凌冶凇、應昊欣、張昊、秦立芳
　　電  話：（8610）66105751/4925;81013415/3685;66104616;81013456/3674
　　傳  真：（8610）81013684
　　E-MAIL：lei.deng@icbc.com.cn