歸集支付 依托工商銀行遍布全國的結(jié)算網(wǎng)點(diǎn)及強(qiáng)大的清算系統(tǒng)提供快捷、便利、準(zhǔn)確的年金基金歸集和待遇支付服務(wù)。
資產(chǎn)保管 為年金基金單獨(dú)建賬,分別核算,每日估值,定期對賬,保證年金基金資產(chǎn)的完整、獨(dú)立及安全。
資金清算 在投資管理人完成證券交易后,與證券登記公司或交易對手完成場內(nèi)外資金清算。
會計核算 按照年金基金所依據(jù)的會計準(zhǔn)則對年金基金進(jìn)行會計核算,核算內(nèi)容包括成本計量,收入確認(rèn)、利息計提、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)等,每月提供資產(chǎn)負(fù)債表、經(jīng)營業(yè)績表和凈值變動表等會計報表。
資產(chǎn)估值 按公允價值對年金基金名下的資產(chǎn)進(jìn)行估值,準(zhǔn)確地反映年金基金的真實(shí)價值,并每日計算基金資產(chǎn)凈值增長率。
投資監(jiān)督 按照國家法規(guī)及托管合同的規(guī)定,監(jiān)督年金基金的投資運(yùn)作,確保托管的年金基金按照所約定的要求進(jìn)行投資,若發(fā)現(xiàn)問題及時向受托人和監(jiān)管部門報告。
托管報告 及時向受托人、監(jiān)管部門提供年金基金運(yùn)作情況報告,內(nèi)容包括:會計報表、托管報告、風(fēng)險提示以及監(jiān)管部門要求批露的信息等。
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