一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　中國(guó)工商銀行全球現(xiàn)金管理服務(wù)是依托中國(guó)工商銀行強(qiáng)大的信息科技平臺(tái)、全球化的分支機(jī)構(gòu)以及專(zhuān)業(yè)化的人才隊(duì)伍，通過(guò)為企業(yè)提供全球賬戶(hù)管理、集中收付款、資金池等現(xiàn)金管理服務(wù)，協(xié)助其及時(shí)準(zhǔn)確掌握海內(nèi)外資金信息，統(tǒng)一管理境內(nèi)外應(yīng)收、應(yīng)付賬款，統(tǒng)籌安排全球資金的綜合化金融服務(wù)。
　　適用對(duì)象：具有跨境現(xiàn)金管理需求的客戶(hù)，主要包括“走出去”的中資企業(yè)以及在不同國(guó)家和地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的境外跨國(guó)企業(yè)。

　　二、特色優(yōu)勢(shì)
　　1. 一點(diǎn)接入。通過(guò)與工商銀行的一點(diǎn)接入，實(shí)現(xiàn)多幣種、多語(yǔ)言、多國(guó)家、多時(shí)區(qū)、多銀行的全球現(xiàn)金管理，尊享“一站式”金融服務(wù)。
　　2. 靈活定制。企業(yè)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，有針對(duì)性的選擇產(chǎn)品服務(wù)，自由組合，輕松實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)的智能化管理。
　　3. 渠道豐富。通過(guò)柜面、網(wǎng)上銀行、銀企互聯(lián)、SWIFT網(wǎng)絡(luò)、EBICS等多種渠道，為企業(yè)提供全方位服務(wù)。
　　4. 交易快捷。依托集中式業(yè)務(wù)處理平臺(tái)，高效受理客戶(hù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指令，協(xié)助客戶(hù)及時(shí)掌握全球賬戶(hù)信息、靈活開(kāi)展收付款管理與資金調(diào)度，提高資金使用效益。

　　三、開(kāi)通流程
　　1. 我行同客戶(hù)建立合作關(guān)系，簽署服務(wù)協(xié)議。
　　2. 我行根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況，進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)。
　　3. 客戶(hù)成員單位提供業(yè)務(wù)授權(quán)。
　　4. 我行為客戶(hù)開(kāi)通相關(guān)功能服務(wù)。

　　四、服務(wù)渠道
　　柜面、企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企互聯(lián)、SWIFT網(wǎng)絡(luò)和EBICS等。

　　注：本頁(yè)面提供信息僅供參考，具體業(yè)務(wù)以當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)的公告與規(guī)定為準(zhǔn)。