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財務(wù)公司解決方案
 

  現(xiàn)金管理需求分析

  現(xiàn)金管理解決方案
  1、銀企互聯(lián)解決方案
  基于客戶銀企賬務(wù)同步處理的需求,現(xiàn)金管理服務(wù)方案首先考慮為財務(wù)公司與銀行間建立銀企互聯(lián)的服務(wù)架構(gòu),實現(xiàn)將財務(wù)公司賬戶與銀行賬戶建立一一對應(yīng)關(guān)系,在財務(wù)公司系統(tǒng)完成賬務(wù)處理的同時進行銀行業(yè)務(wù)的同步處理。

  2、資金歸集解決方案
  為財務(wù)公司總賬戶與成員企業(yè)賬戶建立集團二級賬戶結(jié)構(gòu),實現(xiàn)各成員單位二級賬戶資金實時歸集到財務(wù)公司總賬戶,且成員單位資金余額及明細(xì)記錄不受歸集影響。

  3、集中支付解決方案
  建立銀企互聯(lián)系統(tǒng)和集團二級賬戶組織結(jié)構(gòu)后,財務(wù)公司可辦理成員單位的集中對外支付,財務(wù)公司匯總所有支付指令,通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)提交給銀行進行處理。

  4、流動資金增值管理解決方案
  財務(wù)公司可根據(jù)實際需要合理配置工商銀行的理財產(chǎn)品,代替單一使用同業(yè)存款的方式,從而提高流動資金的收益率,實現(xiàn)靈活多樣的流動資金管理。

  5、融資解決方案
  工商銀行多樣的融資渠道和產(chǎn)品,可為財務(wù)公司提供不同的融資選擇,在財務(wù)公司資金短缺時提供及時的融資支持。

  方案實施效果

  注:本頁面提供信息僅供參考,具體業(yè)務(wù)以當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點的公告與規(guī)定為準(zhǔn)。


(2020-09-14)