一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　外幣匯率即期同業(yè)做市交易，是指工商銀行通過(guò)銀行間外匯市場(chǎng)交易系統(tǒng)、本行同業(yè)做市交易系統(tǒng)或DEALING等交易系統(tǒng)向同業(yè)客戶提供的外匯即期買賣報(bào)價(jià)與交易服務(wù)。其中：
　　外幣匯率即期，是指以交易雙方以即期匯率買賣兩種不同的外幣（不含人民幣），并在成交后兩個(gè)工作日之內(nèi)（含）完成資金交割的業(yè)務(wù)。

　　二、適用對(duì)象
　　具有外幣匯率即期交易需求的金融機(jī)構(gòu)。

　　三、功能特點(diǎn)
　　工商銀行通過(guò)外幣匯率即期做市交易持續(xù)向銀行間市場(chǎng)提供外幣匯率即期交易的買賣雙邊價(jià)格與數(shù)量，滿足了市場(chǎng)流動(dòng)性需要，向金融機(jī)構(gòu)同業(yè)提供了進(jìn)行外幣對(duì)即期交易的便利。

　　四、工行優(yōu)勢(shì)
　　1. 交易價(jià)格優(yōu)惠。工商銀行是銀行間外匯市場(chǎng)最具影響力的做市商之一，能夠以較低的成本完成交易風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖，從而提供更優(yōu)惠的價(jià)格。
　　2. 交易幣種豐富。幣種目前包括美元、歐元、日元、英鎊、港幣、加拿大元、澳大利亞元、新加坡元、瑞士法郎等，可充分滿足同業(yè)交易需求（銀行間外匯市場(chǎng)交易系統(tǒng)CFETS只支持直盤交易）。

　　五、產(chǎn)品價(jià)格
　　工商銀行在綜合考慮國(guó)際外匯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行報(bào)價(jià)，并根據(jù)市場(chǎng)變化實(shí)時(shí)更新。

　　六、服務(wù)渠道和時(shí)間
　　同業(yè)客戶可通過(guò)銀行間外匯市場(chǎng)交易系統(tǒng)（CFETS）、工行同業(yè)做市交易系統(tǒng)或DEALING等交易系統(tǒng)與工商銀行進(jìn)行外幣匯率即期交易。
　　交易時(shí)間為：工商銀行同業(yè)做市交易系統(tǒng)或DEALING交易系統(tǒng)周一7:00至周六4:00（外匯國(guó)際市場(chǎng)休市除外）；銀行間外匯市場(chǎng)交易系統(tǒng)（CFETS）每周一至周五7:00至23:30（法定節(jié)假日除外）。

　　七、操作指南
　　1. 點(diǎn)擊成交
　　同業(yè)客戶通過(guò)銀行間外匯市場(chǎng)交易系統(tǒng)或工行同業(yè)做市交易系統(tǒng)等查看工商銀行提供的外幣匯率即期交易做市報(bào)價(jià)，如接受相關(guān)價(jià)格可通過(guò)系統(tǒng)直接點(diǎn)擊確認(rèn)后成交。
　　2. 詢價(jià)成交
　　同業(yè)客戶根據(jù)自身需求通過(guò)系統(tǒng)向工商銀行交易人員就具體數(shù)量的外幣匯率即期交易進(jìn)行詢價(jià)（包括交易幣種、交易方向、交易金額等要素），工商銀行交易人員向客戶反饋?zhàn)钚聢?bào)價(jià)，客戶如認(rèn)可報(bào)價(jià)雙方達(dá)成交易。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　由于未來(lái)的匯率變化具有不確定性，同業(yè)客戶在開展即期外匯買賣后，如果未來(lái)匯率優(yōu)于當(dāng)時(shí)交易時(shí)的即期匯率，則同業(yè)客戶在鎖定匯率成本或收益的同時(shí)，將無(wú)法享受將來(lái)匯率變化的額外收益。

　　注：本頁(yè)面提供信息僅供參考，具體業(yè)務(wù)以當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)的公告與規(guī)定為準(zhǔn)。